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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-09-17 1.1173 2.6623 -1.07% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-09-17 1.0820 3.9086 -1.91% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-09-17 2.0007 2.0007 -1.84% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-09-17 1.8526 1.8876 -0.20% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-09-17 2.5222 2.8942 -1.58% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-09-17 0.7469 0.7469 -0.74% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-09-17 1.0930 2.1100 -1.62% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-09-17 1.4380 1.4380 -1.64% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-09-17 2.2210 2.7010 -1.64% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-09-17 1.8880 1.8880 -0.53% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-09-17 1.8300 1.8300 -0.49% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-09-17 1.6150 2.0150 -1.46% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-09-17 1.1890 1.4530 -0.17% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-09-17 1.1700 1.4340 -0.17% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-09-17 1.0770 1.5230 0.09% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-09-17 1.9440 1.9440 -1.97% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-09-17 1.6840 1.6840 -2.32% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-09-12 1.2980 1.3980 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-09-12 1.2730 1.3730 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-09-17 1.1100 1.2910 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-09-17 1.0930 1.2740 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-09-17 0.8330 0.8330 -1.42% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-09-17 0.9650 0.9650 -0.72% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-09-12 1.0910 1.1970 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-09-12 1.0750 1.1800 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-09-17 1.4630 1.4630 -0.20% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-09-17 0.8190 0.8190 -2.00% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-09-17 0.8902 0.8902 -0.48% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-09-17 0.8399 0.8399 -0.79% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-09-17 0.9416 0.9416 -2.81% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-09-17 1.9440 1.9440 -1.97% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-09-17 1.6840 1.6840 -2.32% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-09-17 0.8330 0.8330 -1.42% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-09-17 0.8190 0.8190 -2.00% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-09-17 1.1173 2.6623 -1.07% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-09-17 1.0820 3.9086 -1.91% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-09-17 2.0007 2.0007 -1.84% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-09-17 2.5222 2.8942 -1.58% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-09-17 0.7469 0.7469 -0.74% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-09-17 1.0930 2.1100 -1.62% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-09-17 2.2210 2.7010 -1.64% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-09-17 1.6150 2.0150 -1.46% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-09-17 0.9650 0.9650 -0.72% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-09-17 1.4630 1.4630 -0.20% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-09-17 0.8902 0.8902 -0.48% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-09-17 0.8399 0.8399 -0.79% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-09-17 0.9416 0.9416 -2.81% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-09-17 1.4380 1.4380 -1.64% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-09-17 1.8526 1.8876 -0.20% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-09-17 1.8880 1.8880 -0.53% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-09-17 1.8300 1.8300 -0.49% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-09-17 1.1890 1.4530 -0.17% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-09-17 1.1700 1.4340 -0.17% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-09-17 1.0770 1.5230 0.09% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-09-12 1.2980 1.3980 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-09-12 1.2730 1.3730 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-09-17 1.1100 1.2910 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-09-17 1.0930 1.2740 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-09-12 1.0910 1.1970 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-09-12 1.0750 1.1800 0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 ?#23458;?#20221;基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
体彩11选五开奖结果
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