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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-07-19 0.9761 2.5211 0.45% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-07-19 1.0345 3.8611 0.92% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-07-19 1.8475 1.8475 0.85% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-07-19 1.8282 1.8632 0.05% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-07-19 2.2648 2.6368 0.81% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-07-19 0.6884 0.6884 0.36% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-07-19 1.0630 2.0800 0.85% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-07-19 1.3820 1.3820 0.88% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-07-19 2.0130 2.4930 0.35% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-07-19 1.8260 1.8260 0.11% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-07-19 1.7700 1.7700 0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-07-19 1.5540 1.9540 1.11% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-07-19 1.1740 1.4380 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-07-19 1.1560 1.4200 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-07-19 1.0640 1.5100 0.19% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-07-19 1.7460 1.7460 0.34% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-07-19 1.5910 1.5910 1.99% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-07-19 1.2780 1.3780 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-07-19 1.2540 1.3540 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-07-19 1.0990 1.2800 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-07-19 1.0820 1.2630 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-07-19 0.8100 0.8100 1.00% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-07-19 0.9630 0.9630 0.31% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-07-19 1.0820 1.1880 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-07-19 1.0670 1.1720 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-07-19 1.2760 1.2760 0.16% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-07-19 0.7782 0.7782 0.66% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-07-19 0.8504 0.8504 0.34% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-07-19 0.8391 0.8391 0.43% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-07-19 0.7868 0.7868 0.86% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-07-19 1.7460 1.7460 0.34% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-07-19 1.5910 1.5910 1.99% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-07-19 0.8100 0.8100 1.00% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-07-19 0.7782 0.7782 0.66% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-07-19 0.9761 2.5211 0.45% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-07-19 1.0345 3.8611 0.92% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-07-19 1.8475 1.8475 0.85% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-07-19 2.2648 2.6368 0.81% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-07-19 0.6884 0.6884 0.36% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-07-19 1.0630 2.0800 0.85% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-07-19 2.0130 2.4930 0.35% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-07-19 1.5540 1.9540 1.11% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-07-19 0.9630 0.9630 0.31% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-07-19 1.2760 1.2760 0.16% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-07-19 0.8504 0.8504 0.34% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-07-19 0.8391 0.8391 0.43% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-07-19 0.7868 0.7868 0.86% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-07-19 1.3820 1.3820 0.88% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-07-19 1.8282 1.8632 0.05% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-07-19 1.8260 1.8260 0.11% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-07-19 1.7700 1.7700 0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-07-19 1.1740 1.4380 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-07-19 1.1560 1.4200 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-07-19 1.0640 1.5100 0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-07-19 1.2780 1.3780 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-07-19 1.2540 1.3540 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-07-19 1.0990 1.2800 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-07-19 1.0820 1.2630 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-07-19 1.0820 1.1880 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-07-19 1.0670 1.1720 0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 ?#23458;?#20221;基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
体彩11选五开奖结果
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