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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-02-20 0.8965 2.4415 -0.19% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-02-20 1.0602 3.8868 -0.02% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-02-20 1.8452 1.8452 -0.12% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-02-20 1.8080 1.8430 0.02% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-02-20 2.0421 2.4141 -0.21% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-02-20 0.6045 0.6045 -0.17% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-02-20 0.9920 2.0090 -0.10% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-02-20 1.2610 1.2610 0.32% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-02-20 1.7890 2.2690 -0.22% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-02-20 1.7780 1.7780 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-02-20 1.7270 1.7270 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-02-20 1.4220 1.8220 0.21% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-02-20 1.1630 1.4270 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-02-20 1.1470 1.4110 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-02-15 1.0770 1.4930 0.37% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-02-20 1.6470 1.6470 0.24% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-02-20 1.4240 1.4240 -0.21% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-02-15 1.2600 1.3600 0.32% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-02-15 1.2380 1.3380 0.32% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-02-20 1.0850 1.2660 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-02-20 1.0710 1.2520 0.09% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-02-20 0.7480 0.7480 0.13% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-02-20 0.9120 0.9120 -0.22% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-02-15 1.1770 1.1770 0.34% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-02-15 1.1630 1.1630 0.35% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-02-20 1.1070 1.1070 -0.81% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-02-20 0.7451 0.7451 -0.04% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-02-20 0.7804 0.7804 -0.20% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-02-20 0.7645 0.7645 -0.22% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-02-20 0.7719 0.7719 0.03% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-02-20 1.6470 1.6470 0.24% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-02-20 1.4240 1.4240 -0.21% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-02-20 0.7480 0.7480 0.13% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-02-20 0.7451 0.7451 -0.04% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-02-20 0.8965 2.4415 -0.19% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-02-20 1.0602 3.8868 -0.02% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-02-20 1.8452 1.8452 -0.12% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-02-20 2.0421 2.4141 -0.21% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-02-20 0.6045 0.6045 -0.17% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-02-20 0.9920 2.0090 -0.10% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-02-20 1.7890 2.2690 -0.22% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-02-20 1.4220 1.8220 0.21% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-02-20 0.9120 0.9120 -0.22% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-02-20 1.1070 1.1070 -0.81% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-02-20 0.7804 0.7804 -0.20% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-02-20 0.7645 0.7645 -0.22% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-02-20 0.7719 0.7719 0.03% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-02-20 1.2610 1.2610 0.32% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-02-20 1.8080 1.8430 0.02% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-02-20 1.7780 1.7780 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-02-20 1.7270 1.7270 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-02-20 1.1630 1.4270 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-02-20 1.1470 1.4110 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-02-15 1.0770 1.4930 0.37% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-02-15 1.2600 1.3600 0.32% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-02-15 1.2380 1.3380 0.32% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-02-20 1.0850 1.2660 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-02-20 1.0710 1.2520 0.09% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-02-15 1.1770 1.1770 0.34% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-02-15 1.1630 1.1630 0.35% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 ?#23458;?#20221;基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
体彩11选五开奖结果
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