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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-04-04 1.0391 2.5841 -0.06% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-04-04 1.2040 4.0306 0.12% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-04-04 2.1213 2.1213 0.34% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-04-04 1.8219 1.8569 0.04% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-04-04 2.3792 2.7512 -0.09% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-04-04 0.7036 0.7036 -0.01% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-04-04 1.1920 2.2090 0.51% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-04-04 1.5150 1.5150 0.73% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-04-04 2.1310 2.6110 -0.23% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-04-04 1.8060 1.8060 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-04-04 1.7530 1.7530 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-04-04 1.6470 2.0470 1.10% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-04-04 1.1720 1.4360 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-04-04 1.1560 1.4200 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-04-04 1.0800 1.4960 -0.09% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-04-04 1.9220 1.9220 0.05% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-04-04 1.6870 1.6870 -0.24% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-04-04 1.2620 1.3620 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-04-04 1.2400 1.3400 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-04-04 1.0870 1.2680 -0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-04-04 1.0720 1.2530 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-04-04 0.8740 0.8740 0.69% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-04-04 1.0690 1.0690 -0.19% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-04-04 1.0750 1.1810 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-04-04 1.0610 1.1660 0.00% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-04-04 1.3270 1.3270 -0.38% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-04-04 0.9212 0.9212 0.68% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-04-04 0.9288 0.9288 -0.25% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-04-04 0.8977 0.8977 -0.24% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-04-04 0.8843 0.8843 0.37% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-04-04 1.9220 1.9220 0.05% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-04-04 1.6870 1.6870 -0.24% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-04-04 0.8740 0.8740 0.69% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-04-04 0.9212 0.9212 0.68% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-04-04 1.0391 2.5841 -0.06% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-04-04 1.2040 4.0306 0.12% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-04-04 2.1213 2.1213 0.34% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-04-04 2.3792 2.7512 -0.09% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-04-04 0.7036 0.7036 -0.01% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-04-04 1.1920 2.2090 0.51% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-04-04 2.1310 2.6110 -0.23% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-04-04 1.6470 2.0470 1.10% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-04-04 1.0690 1.0690 -0.19% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-04-04 1.3270 1.3270 -0.38% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-04-04 0.9288 0.9288 -0.25% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-04-04 0.8977 0.8977 -0.24% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-04-04 0.8843 0.8843 0.37% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-04-04 1.5150 1.5150 0.73% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-04-04 1.8219 1.8569 0.04% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-04-04 1.8060 1.8060 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-04-04 1.7530 1.7530 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-04-04 1.1720 1.4360 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-04-04 1.1560 1.4200 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-04-04 1.0800 1.4960 -0.09% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-04-04 1.2620 1.3620 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-04-04 1.2400 1.3400 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-04-04 1.0870 1.2680 -0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-04-04 1.0720 1.2530 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-04-04 1.0750 1.1810 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-04-04 1.0610 1.1660 0.00% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 ?#23458;?#20221;基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
体彩11选五开奖结果
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