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摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金

大摩基础行业混合

(基金代码 233001)单位净值:1.1173累计净值:2.6623
净值增长率(%)(截止日期 2019-09-16)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.47 5.13 19.78 39.90 29.86 198.45
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言?#25509;?#35782;基金

定位于具备稳定发展潜力的基础性行业,以?#20013;?#30408;利和稳定增长为核心标准,投资于业绩优良、前景向好并能代表行业发展趋势、价值被低估的公司。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

朱睿 先生
厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究?#20445;?014 年10 月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019 年4 月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
王大鹏 先生

中山大学金融学博士,11年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。


资产分布

2019-06-30
资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
股票 127,900,605.36 78.72
现金 33,946,213.95 20.89
其他 637,537.75 0.39
行业分布 2019-06-30
代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公?#22987;?#20540; 91,948,559.37 57.36
F 批发和零售业公?#22987;?#20540; 3,863,811.90 2.41
J 金融业公?#22987;?#20540; 24,763,734.09 15.45
Q 卫生和社会工作公?#22987;?#20540; 7,324,500.00 4.57
股票公?#22987;?#20540;合计 127,900,605.36 79.79
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩基础行业混合 最?#25237;?#25237;金额 10 元 立即定投
基金代码 233001 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行
基金经理 王大鹏 朱睿 基金生效日期 2004-03-26
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
投资目标 分享中国经济?#20013;?#21457;展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资策略 本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。 在正常市场情况下,股票等权益类资产占基金资产的30%-80%,其中投资于基础行业的上市公司股票市值不低于股票等权益类资产的80%,持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资范围 国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。
业绩比较基准 沪深300 指数×55% + 中证综合债券指数×45%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益?#22836;?#38505;高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩基础行业混合

(基金代码 233001)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-09-17 1.1173 2.6623 -1.07%
2019-09-16 1.1294 2.6744 -0.04%
2019-09-12 1.1299 2.6749 1.06%
2019-09-11 1.1180 2.6630 -1.66%
2019-09-10 1.1369 2.6819 0.19%

历史业绩

成立日期: 2004-03-26     净值截止日期: 2019-09-16
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩基础行业混合 -0.47 5.13 19.78 14.27 39.90 29.86 22.71 26.69 198.45

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2007 2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 12.85
2006 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 0.50
2006 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-21 1.00
2006 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-12 0.50
2006 2006-06-08 2006-06-08 2006-06-12 0.30
2006 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-29 0.30

资产分布

2019-06-30
资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
股票 127,900,605.36 78.72
现金 33,946,213.95 20.89
其他 637,537.75 0.39
2019-06-30行业分布
代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公?#22987;?#20540; 91,948,559.37 57.36
F 批发和零售业公?#22987;?#20540; 3,863,811.90 2.41
J 金融业公?#22987;?#20540; 24,763,734.09 15.45
Q 卫生和社会工作公?#22987;?#20540; 7,324,500.00 4.57
股票公?#22987;?#20540;合计 127,900,605.36 79.79
2019-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
000661 长春高新 35180 11,890,840.00 7.42
601318 中国平安 124187 11,004,210.07 6.87
600036 招商银行 295599 10,635,652.02 6.64
600519 贵州茅台 10600 10,430,400.00 6.51
600276 恒瑞医药 155600 10,269,600.00 6.41
600132 重庆啤酒 160275 7,558,569.00 4.72
603517 绝味食品 189760 7,383,561.60 4.61
300347 泰格医药 95000 7,324,500.00 4.57
603369 今世缘 231200 6,448,168.00 4.02
603666 亿嘉和 115331 6,316,678.87 3.94
2019-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩基础行业混合

(基金代码 233001)

基金经理

朱睿 先生
厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究?#20445;?014 年10 月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019 年4 月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
王大鹏 先生

中山大学金融学博士,11年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。


历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年1月2017年6月 孙海波
  • 2013年10月2017年1月 王增财
  • 2012年1月2013年10月 盛军锋
  • 2009年8月2012年1月 李君
  • 2007年11月2009年8月 廖京胜
  • 2005年4月2007年10月 ?#29575;?#32418;
  • 2004年3月2005年3月 管卫泽、陈忠强
查询公告
认购费率
购买金?#30591;?#20803;) 认购费率(%)
M≥100 1.00
申购费率
购买金?#30591;?#20803;) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确?#20808;?#36215;开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《?#24515;妓得?#20070;》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金?#30591;?#20803;) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、?#24515;妓得?#20070;为准。

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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销?#34892;?/br> 办公地址:深圳市福田区?#34892;?#22235;路1号?#21355;?#24314;设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话?#28023;?755)88318898
传真?#28023;?755)82990631

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  • 浦发银行
  • 烟台银行
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  • 东方?#32856;?#35777;券
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体彩11选五开奖结果
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