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摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金

大摩量化配置混合

(基金代码 233015)单位净值:1.6150累计净值:2.0150
净值增长率(%)(截止日期 2019-09-04)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
2.09 4.19 10.77 25.58 12.78 102.70
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言?#25509;?#35782;基金

通过独特的行业分类捕捉行业、板块联动所产生的投资机会,选择大概率获取超额收益的行业进行重点配置,风格偏大盘蓝筹,历史业绩稳健。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

陈健夫 先生
美国南加州大学应用数学博士,9年证券从业经历。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司,现任数量化投资部基金经理。2018年8月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。

资产分布

2019-06-30
资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
股票 539,743,524.29 91.16
现金 51,467,618.36 8.69
其他 888,188.70 0.15
行业分布 2019-06-30
代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公?#22987;?#20540; 6,190,091.69 1.05
B 采矿业公?#22987;?#20540; 15,779,318.15 2.68
C 制造业公?#22987;?#20540; 223,264,773.53 37.89
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业公?#22987;?#20540; 13,385,159.00 2.27
E 建筑业公?#22987;?#20540; 16,248,337.00 2.76
F 批发和零售业公?#22987;?#20540; 4,705,977.00 0.80
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994;公?#22987;?#20540; 16,438,192.94 2.79
H 住宿和餐饮业公?#22987;?#20540; 384,384.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业公?#22987;?#20540; 13,665,912.10 2.32
J 金融业公?#22987;?#20540; 192,397,262.88 32.65
K ?#24247;?#20135;业公?#22987;?#20540; 24,824,422.00 4.21
L 租赁和商务服务业公?#22987;?#20540; 4,131,090.00 0.70
M 科学研究和技术服务业公?#22987;?#20540; 4,117,300.00 0.70
R 文化、体育和娱乐业公?#22987;?#20540; 4,211,304.00 0.71
股票公?#22987;?#20540;合计 539,743,524.29 91.60
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩量化配置混合 最?#25237;?#25237;金额 10 元 立即定投
基金代码 233015 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 陈健夫 基金生效日期 2012-12-11
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
投资目标 本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同?#20445;?#33719;得超越比较基准的超额收益。
投资策略 资产配置策略。本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析?#25237;?#37327;分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。 行业配置策略。本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 权重优化模型。本基金采用BL模型最终确定各行业的投资权重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段,股票配置策略将直接影响到实施效果,本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募?#24471;?#20070;。
投资?#27573;? 本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可?#36234;?#20854;纳入投资?#27573;А? 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例?#27573;?#20026;5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例?#27573;?#20026;0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益?#22836;?#38505;高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩量化配置混合

(基金代码 233015)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-09-04 1.6150 2.0150 0.81%
2019-09-03 1.6020 2.0020 0.13%
2019-09-02 1.6000 2.0000 1.14%
2019-08-30 1.5820 1.9820 0.32%
2019-08-29 1.5770 1.9770 -0.32%

历史业绩

成立日期: 2012-12-11     净值截止日期: 2019-09-04
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩量化配置混合 2.09 4.19 10.77 5.21 25.58 12.78 -5.61 0.55 102.70

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-24 4.0000

资产分布

2019-06-30
资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
股票 539,743,524.29 91.16
现金 51,467,618.36 8.69
其他 888,188.70 0.15
2019-06-30行业分布
代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公?#22987;?#20540; 6,190,091.69 1.05
B 采矿业公?#22987;?#20540; 15,779,318.15 2.68
C 制造业公?#22987;?#20540; 223,264,773.53 37.89
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业公?#22987;?#20540; 13,385,159.00 2.27
E 建筑业公?#22987;?#20540; 16,248,337.00 2.76
F 批发和零售业公?#22987;?#20540; 4,705,977.00 0.80
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994;公?#22987;?#20540; 16,438,192.94 2.79
H 住宿和餐饮业公?#22987;?#20540; 384,384.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业公?#22987;?#20540; 13,665,912.10 2.32
J 金融业公?#22987;?#20540; 192,397,262.88 32.65
K ?#24247;?#20135;业公?#22987;?#20540; 24,824,422.00 4.21
L 租赁和商务服务业公?#22987;?#20540; 4,131,090.00 0.70
M 科学研究和技术服务业公?#22987;?#20540; 4,117,300.00 0.70
R 文化、体育和娱乐业公?#22987;?#20540; 4,211,304.00 0.71
股票公?#22987;?#20540;合计 539,743,524.29 91.60
2019-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
601318 中国平安 485100 42,984,711.00 7.29
600519 贵州茅台 23900 23,517,600.00 3.99
600036 招商银行 554400 19,947,312.00 3.39
000333 美的集团 229000 11,875,940.00 2.02
000651 格力电器 205700 11,313,500.00 1.92
000858 五 粮 液 89700 10,580,115.00 1.80
601166 兴业银行 537100 9,823,559.00 1.67
600887 伊利股份 292500 9,772,425.00 1.66
600030 中信证券 407800 9,709,718.00 1.65
601988 中国银行 2501100 9,354,114.00 1.59
2019-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩量化配置混合

(基金代码 233015)

基金经理

陈健夫 先生
美国南加州大学应用数学博士,9年证券从业经历。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司,现任数量化投资部基金经理。2018年8月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。

基金经理视点

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年6月2019年8月 夏青
  • 2016年6月2018年6月 吴国雄
  • 2015年6月2017年6月 杨雨龙
  • 2014年1月2015年8月 刘钊
  • 2012年12月2014年1月 张靖
查询公告
认购费率
购买金?#30591;?#20803;) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金?#30591;?#20803;) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确?#20808;?#36215;开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募?#24471;?#20070;》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金?#30591;?#20803;) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募?#24471;?#20070;为准。

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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话?#28023;?755)88318898
传真?#28023;?755)82990631

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  • 河?#24065;?#34892;
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  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 兴业银行
  • 烟台银行
  • 招商银行
  • 中信银行
  • 安信证券
  • 长城证券
  • 长江证券
  • 东方?#32856;?#35777;券
  • 东方证券
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  • 东吴证券
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  • 申万宏源证券
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  • 兴业证券
  • 招商证券
  • 中国银河证券
  • 中金公司
  • 中泰证券
  • ?#22411;?#35777;券
  • 中信建投证券
  • 中信证券
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  • 钱?#23433;聘?/li>
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  • 中国国?#21183;?#36135;
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